有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 397,418 | 478,933 |
| 売掛金 | 145,105 | 129,302 |
| 商品及び製品 | ※2 327,091 | ※2 190,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,363,863 | ※2 1,089,692 |
| 前渡金 | - | 11 |
| 前払費用 | 7,920 | 7,979 |
| その他 | 4,701 | 9,954 |
| 流動資産合計 | 2,246,102 | 1,906,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,074 | 36,165 |
| 機械及び装置 | 57,389 | 54,048 |
| 車両運搬具 | 1,147 | 1,147 |
| 工具、器具及び備品 | 19,799 | 22,475 |
| 減価償却累計額 | ※1 △103,411 | ※1 △113,837 |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 520 | 520 |
| その他 | 30,591 | 24,891 |
| 投資その他の資産合計 | 31,111 | 25,411 |
| 固定資産合計 | 31,111 | 25,411 |
| 資産合計 | 2,277,213 | 1,931,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 198,972 | 109,936 |
| 短期借入金 | ※2 1,298,591 | ※2 1,274,738 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 55,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 116,902 | ※2 108,961 |
| リース債務 | 6,485 | 6,562 |
| 未払金 | 64,814 | 46,067 |
| 未払費用 | 6,821 | 6,123 |
| 未払法人税等 | 5,461 | 3,552 |
| 前受金 | - | 6 |
| 預り金 | 2,155 | 2,014 |
| その他 | 1,299 | 26 |
| 流動負債合計 | 1,701,503 | 1,612,988 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 155,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | ※2 273,200 | ※2 279,900 |
| リース債務 | 19,645 | 13,082 |
| 資産除去債務 | 8,949 | 8,922 |
| その他 | 8,248 | 5,406 |
| 固定負債合計 | 465,043 | 312,311 |
| 負債合計 | 2,166,547 | 1,925,299 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461,515 | 700,805 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 425,238 | 664,529 |
| その他資本剰余金 | 74,761 | 74,761 |
| 資本剰余金合計 | 500,000 | 739,291 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △851,663 | △1,437,952 |
| 利益剰余金合計 | △851,663 | △1,437,952 |
| 株主資本合計 | 109,852 | 2,144 |
| 新株予約権 | 814 | 4,211 |
| 純資産合計 | 110,666 | 6,355 |
| 負債純資産合計 | 2,277,213 | 1,931,655 |
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