有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
無担保融資ファシリティー契約の終了並びに無担保社債(私募債)の発行
当社は、EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社との間で締結した無担保融資ファシリティー契約を、当該契約において貸付を受けた金額を返済し終了するとともに、2023年4月5日開催の取締役会において、EVO FUNDに全額を割り当てる社債を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
ⅰ.無担保融資ファシリティー契約の終了並びに無担保社債(私募債)の発行の目的
当事業年度業績により、営業キャッシュ・フローがマイナスであり、将来的な売上拡大に備えた資金需要の確保を目的としたEVO FUNDに全額を割り当てる無担保社債を発行しております。
ⅱ.無担保融資ファシリティー契約の個別貸付契約について
(1) 締結日 2021 年9月 15 日
(2) 借入額 100,000千円
(3) 期間 2021 年9月 15 日から 2026 年9月 14 日まで
(4) 借入金の利率 年利1.0%
(5) ファシリティフィー 無し
(6) 個別貸付実行手数料 無し
(7) 個別貸付実行の判断 貸主の裁量による
(8) 満期日 個別貸付契約にて規定
ⅲ.無担保融資ファシリティー契約の解消の概要
(1) 返済日 2023 年4月 7日
(2) 返済額 100,000千円
ⅳ.無担保社債(私募債)の発行について
(1) 銘柄 株式会社フルッタフルッタ第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
(2) 発行総額 300,000千円
(3) 社債の利率 年利1.0%
(4) 発行価額 額面100円につき100円
(5) 発行日 2023年4月7日
(6) 償還期限 2025年4月6日
(7) 償還方法 額面100円につき100円
(8) 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる