有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2019年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得 又は喪失に 伴う変動	新規リース契約	その他	2020年 6月30日
短期借入金	5,051,465	―	5,051,465	1,450,399	―	―	161	6,502,025
長期借入金	4,527,517	―	4,527,517	△1,305,766	―	―	―	3,221,751
社債	105,000	―	105,000	65,000	―	―	―	170,000
リース負債	19,604	1,585,037	1,604,641	△478,582	―	197,154	△162,113	1,161,100
合計	9,703,586	1,585,037	11,288,623	△268,949	―	197,154	△161,952	11,054,877

当連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2020年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得 又は喪失に 伴う変動	新規リース契約	その他	2021年 6月30日
短期借入金	6,502,025	―	6,502,025	△2,662,450	△2,390,000	―	424	1,450,000
長期借入金	3,221,751	―	3,221,751	2,137,501	△610,382	―	―	4,748,870
社債	170,000	―	170,000	△10,000	△160,000	―	―	―
リース負債	1,161,100	―	1,161,100	△324,369	△331,038	326,217	△68,249	763,661
合計	11,054,877	―	11,054,877	△859,318	△3,491,420	326,217	△67,824	6,962,531

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)		当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	197,154		326,217
合計	197,154		326,217