有価証券報告書-第20期(2025/07/01-2026/06/30)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2024年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得又は喪失に伴う変動	新規リース契約	その他	2025年 6月30日
短期借入金	―	―	―	△7,473	7,845	―	△371	―
長期借入金	7,566,736	―	7,566,736	△1,095,914	147,976	―	△6,464	6,612,334
リース負債	847,271	―	847,271	△328,398	4,564	143,610	△157,539	509,509
合計	8,414,007	―	8,414,007	△1,431,785	160,386	143,610	△164,376	7,121,843

当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2025年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得又は喪失に伴う変動	新規リース契約	その他	2026年 6月30日
長期借入金	6,612,334	―	6,612,334	3,035,975	120,455	―	―	9,768,764
リース負債	509,509	―	509,509	△342,037	128,164	395,660	△35,404	655,892
合計	7,121,843	―	7,121,843	2,693,937	248,620	395,660	△35,404	10,424,657

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)		当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	143,610		395,660
合計	143,610		395,660