有価証券報告書-第17期(2022/07/01-2023/06/30)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2021年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得 又は喪失に 伴う変動	新規リース契約	その他	2022年 6月30日
短期借入金	1,450,000	―	1,450,000	50,000	△1,500,000	―	―	―
長期借入金	4,748,870	―	4,748,870	△1,120,121	△100,000	―	―	3,528,749
リース負債	763,661	―	763,661	△282,519	△239,882	420,971	△1,925	660,304
合計	6,962,531	―	6,962,531	△1,352,640	△1,839,882	420,971	△1,925	4,189,053

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2022年 7月1日	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	支配の獲得 又は喪失に 伴う変動	新規リース契約	その他	2023年 6月30日
長期借入金	3,528,749	―	3,528,749	△579,635	―	―	―	2,949,114
リース負債	660,304	―	660,304	△214,908	―	265,862	△3,701	707,558
合計	4,189,053	―	4,189,053	△794,543	―	265,862	△3,701	3,656,672

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)		当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	420,971		265,862
合計	420,971		265,862