有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,274,538 | 7,330,378 | |||||||||
| 受取手形 | 39,083 | 33,820 | |||||||||
| 売掛金 | ※2,3 5,037,542 | ※3 5,202,225 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,726,723 | 3,686,025 | |||||||||
| 仕掛品 | 100,528 | 81,728 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 632,532 | 889,455 | |||||||||
| 前渡金 | 227,890 | 90,064 | |||||||||
| 前払費用 | 48,012 | 74,137 | |||||||||
| 未収消費税等 | 215,523 | 676,379 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,050,000 | 1,368,000 | |||||||||
| その他 | ※3 127,627 | ※3 101,245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,480,003 | 19,533,459 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 102,360 | 113,272 | |||||||||
| 構築物 | 55,311 | 51,813 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 2,303,857 | ※1 2,728,825 | |||||||||
| 車両運搬具 | 829 | 347 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,820 | 13,083 | |||||||||
| リース資産 | 178,475 | 133,856 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 79,944 | 411,369 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,728,597 | 3,452,567 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | - | 93,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 24,392 | 12,313 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,579 | 55,064 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,972 | 160,377 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 6,325 | |||||||||
| 投資有価証券 | 166,371 | 154,205 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,859,715 | 13,183,271 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,973,842 | 1,973,842 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 328,142 | 498,407 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 80,737 | 102,085 | |||||||||
| その他 | 66,867 | 74,468 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,475,787 | 15,992,715 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,233,357 | 19,605,660 | |||||||||
| 資産合計 | 33,713,360 | 39,139,119 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 1,191,167 | ※3 1,377,741 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,145,285 | 879,992 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,112,755 | |||||||||
| 未払金 | ※3 309,411 | ※3 501,064 | |||||||||
| 未払費用 | 138,825 | 175,101 | |||||||||
| 未払法人税等 | 849,465 | 739,449 | |||||||||
| 契約負債 | ※3 394,333 | ※3 2,996,013 | |||||||||
| 預り金 | 96,400 | 102,529 | |||||||||
| リース債務 | 80,739 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,260 | 43,778 | |||||||||
| その他 | ※3 1,019 | ※3 1,242 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,242,908 | 9,929,669 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,193,394 | 1,270,030 | |||||||||
| リース債務 | 6,808 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,200,202 | 1,270,030 | |||||||||
| 負債合計 | 9,443,111 | 11,199,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,579,031 | 5,643,910 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,579,021 | 5,643,900 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,777 | 17,777 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,596,799 | 5,661,678 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 224 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,878,226 | 16,464,799 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,878,450 | 16,464,799 | |||||||||
| 自己株式 | △1,825 | △1,825 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,052,456 | 27,768,563 | |||||||||
| 新株予約権 | 217,792 | 170,857 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,270,249 | 27,939,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,713,360 | 39,139,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
