有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,964 | 13,937 | |||||||||
| 受取手形 | 23 | 28 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 6,968 | ※2 7,530 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,112 | 1,154 | |||||||||
| 仕掛品 | 142 | 128 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,082 | 1,840 | |||||||||
| 前渡金 | 696 | 454 | |||||||||
| 前払費用 | 69 | 124 | |||||||||
| 未収消費税等 | 416 | 613 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 950 | 800 | |||||||||
| その他 | ※2 253 | ※2 386 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,680 | 26,998 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 137 | 261 | |||||||||
| 構築物 | 54 | 329 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 3,210 | ※1 3,109 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6 | 23 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18 | 32 | |||||||||
| 土地 | 4 | 200 | |||||||||
| リース資産 | 267 | 196 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 330 | 321 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,031 | 4,475 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 82 | 70 | |||||||||
| ソフトウエア | 67 | 60 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 160 | 175 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,113 | 2,595 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,183 | 13,183 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,130 | 8,850 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,278 | 1,278 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5 | 5 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 715 | 290 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 111 | 121 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 84 | 93 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △639 | △715 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,982 | 25,703 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,173 | 30,354 | |||||||||
| 資産合計 | 44,854 | 57,353 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,624 | ※2 2,405 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 879 | 2,789 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 8,641 | ※2 6,286 | |||||||||
| 未払金 | ※2 536 | ※2 574 | |||||||||
| 未払費用 | 187 | 186 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,012 | 497 | |||||||||
| 契約負債 | 66 | 1 | |||||||||
| 預り金 | 303 | 110 | |||||||||
| リース債務 | 27 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49 | 58 | |||||||||
| その他 | ※2 50 | ※2 90 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,380 | 13,029 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 390 | 9,200 | |||||||||
| リース債務 | 175 | 144 | |||||||||
| 資産除去債務 | 49 | 69 | |||||||||
| 固定負債合計 | 614 | 9,414 | |||||||||
| 負債合計 | 13,995 | 22,444 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,701 | 5,860 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,701 | 5,860 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17 | 17 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,719 | 5,878 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 19,273 | 22,139 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,273 | 22,139 | |||||||||
| 自己株式 | △2 | △2 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,692 | 33,875 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 970 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 970 | |||||||||
| 新株予約権 | 164 | 63 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,858 | 34,909 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,854 | 57,353 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
