有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,986,759 | 4,115,045 | |||||||||
| 受取手形 | 21,800 | 23,760 | |||||||||
| 売掛金 | ※2,4 2,747,214 | ※2,4 4,043,080 | |||||||||
| 商品及び製品 | 755,216 | 1,175,609 | |||||||||
| 仕掛品 | 98,431 | 89,355 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 578,244 | 457,680 | |||||||||
| 前渡金 | 130,898 | 66,863 | |||||||||
| 前払費用 | 41,512 | 36,253 | |||||||||
| 未収消費税等 | 15,648 | 168,452 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 400,000 | 730,000 | |||||||||
| その他 | ※4 57,756 | ※4 93,387 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,575 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,827,907 | 10,999,490 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 129,991 | 117,784 | |||||||||
| 構築物 | 5,375 | 5,803 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,753,932 | ※1 1,484,281 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,499 | 1,070 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,383 | 10,338 | |||||||||
| リース資産 | 312,331 | 267,712 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,359 | 238,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,213,872 | 2,125,121 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 55,575 | 41,876 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,969 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,575 | 49,845 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 841 | 397 | |||||||||
| 投資有価証券 | 188,408 | 181,079 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,204,307 | 2,204,307 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 7,310,528 | 8,211,728 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 214,271 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 81,546 | 81,395 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,831 | - | |||||||||
| その他 | 45,202 | 52,421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,831 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,830,944 | 10,945,710 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,100,391 | 13,120,677 | |||||||||
| 資産合計 | 21,928,299 | 24,120,168 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※4 418,992 | ※4 1,492,792 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,3 741,391 | ※2,3 735,592 | |||||||||
| 未払金 | ※4 267,050 | ※4 473,341 | |||||||||
| 未払費用 | 109,382 | 120,289 | |||||||||
| 未払法人税等 | 304,201 | 493,448 | |||||||||
| 前受金 | ※4 20,500 | 412,906 | |||||||||
| 預り金 | 58,161 | 64,551 | |||||||||
| リース債務 | 75,598 | 77,271 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,008 | 30,138 | |||||||||
| その他 | ※4 19,984 | ※4 7,691 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,042,271 | 3,908,023 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,3 1,350,945 | ※2,3 615,353 | |||||||||
| リース債務 | 243,804 | 166,533 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 32,213 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,626,964 | 781,886 | |||||||||
| 負債合計 | 3,669,235 | 4,689,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,376,590 | 5,438,329 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,376,580 | 5,438,319 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,777 | 17,777 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,394,358 | 5,456,097 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 415,943 | 60,106 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,981,599 | 8,320,912 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,397,543 | 8,381,018 | |||||||||
| 自己株式 | △1,126 | △1,209 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,167,366 | 19,274,235 | |||||||||
| 新株予約権 | 91,697 | 156,022 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,259,063 | 19,430,258 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,928,299 | 24,120,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
