U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,023 | 1,185,333 |
| 減価償却費 | 149,975 | 129,820 |
| 減損損失 | 3,500 | － |
| のれん償却額 | 500 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,017 | 146 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,996 | 33,341 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -42,446 | -34,767 |
| 受取利息 | -92 | -474 |
| 支払利息 | 29,291 | 14,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,181 | 877 |
| 株式交付費 | － | 14,874 |
| 株式公開費用 | － | 7,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,274 | -1,081,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,199 | -57,475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,931 | 14,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,126 | 225,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,535 | 530,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,026 | -180,540 |
| その他 | -43,369 | -160,416 |
| 小計 | 291,700 | 643,205 |
| 利息の受取額 | 92 | 474 |
| 利息の支払額 | -33,209 | -14,604 |
| 法人税等の支払額 | -3,375 | -133,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,207 | 496,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,109 | -96,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,328 | -377,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,345 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,085 | -100,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,358 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,183 | － |
| その他 | -3,106 | 14,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,149 | -560,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 292,026 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,553 | -342,316 |
| リース債務の返済による支出 | -10,344 | -19,902 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 67,738 |
| 株式の発行による収入 | 140,040 | 3,197,765 |
| 株式公開費用の支出 | － | -7,581 |
| その他 | － | 11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,142 | 3,549,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,200 | 3,484,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,498 | 3,994,391 |
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