イーレックス（9517）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行計5行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/06/25 15:30

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部及び経理部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
また、当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び取引銀行2行と貸出コミットメント契約の締結をしております。また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行9行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/06/25 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は7,164百万円(前年同期比21,645.2%増)となりました。主な要因は、短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出3,399百万円及び長期借入金の返済による支出6,497百万円等があったものの、短期借入れ(3ヶ月超)による収入10,769百万円、長期借入れによる収入7,404百万円等が生じたことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/25 15:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	35	1,200		7,404
長期借入金の返済による支出	35	△5,562		△6,497
リース負債の返済による支出	35	△410		△402

2026/06/25 15:30