四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 74,939 | 23,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,249 | 22,434 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 357 | 10,477 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | 1,102 | |||||||||
| 受取利息 | △76 | △1,468 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △620 | |||||||||
| 支払利息 | 846 | 246 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,759 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,679 | △46,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,136 | △7,153 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,795 | 368 | |||||||||
| その他 | 25,307 | △23,836 | |||||||||
| 小計 | 96,482 | △21,187 | |||||||||
| 利息の受取額 | 76 | 1,468 | |||||||||
| 利息の支払額 | △840 | △252 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,859 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △280 | △76,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,297 | △96,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △164,391 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,069 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,423 | △15,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,970 | △11,389 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,475 | △2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,869 | △161,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,144 | △5,040 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,500 | △3,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △173 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,360 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △34,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,644 | △30,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,543 | △287,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,259 | 688,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 407,802 | ※1 401,340 | |||||||||
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