訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 74,939 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,249 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | |||||||||
| 受取利息 | △76 | |||||||||
| 支払利息 | 846 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,759 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,679 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,136 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,795 | |||||||||
| その他 | 25,307 | |||||||||
| 小計 | 96,482 | |||||||||
| 利息の受取額 | 76 | |||||||||
| 利息の支払額 | △840 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,859 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,970 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,144 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 407,802 | |||||||||
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