有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △39,471 | 176,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,951 | 8,398 | |||||||||
| 減損損失 | 40,112 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,298 | 2,577 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,365 | 1,947 | |||||||||
| 受取利息 | △55 | △90 | |||||||||
| 有価証券利息 | △94 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 1,266 | 1,512 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,073 | △4,647 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 9,005 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 4,931 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,129 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,505 | △54,698 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227 | △14,169 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,573 | 49,946 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,078 | 43,588 | |||||||||
| その他 | △21,288 | 4,315 | |||||||||
| 小計 | 69,464 | 228,723 | |||||||||
| 利息の受取額 | 149 | 184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,404 | △1,430 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,630 | △302 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,577 | 242,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △131,449 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,769 | △11,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,716 | △11,653 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △2,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,486 | △126,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,072 | △105,887 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 48,870 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,500 | △7,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 347,078 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △9,005 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,357 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 18,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,941 | 243,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 4,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,106 | 363,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,153 | 325,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 325,259 | ※1 688,594 | |||||||||
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