訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 81,579 | △39,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,896 | 89,951 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 40,112 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △4,298 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,410 | 3,365 | |||||||||
| 受取利息 | △118 | △55 | |||||||||
| 有価証券利息 | △94 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 1,191 | 1,266 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,474 | △2,073 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 1,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,366 | △5,505 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,336 | △227 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,371 | 5,573 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,599 | 1,078 | |||||||||
| その他 | △743 | △21,288 | |||||||||
| 小計 | 180,765 | 69,464 | |||||||||
| 利息の受取額 | 212 | 149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,196 | △1,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,104 | △32,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,676 | 35,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,647 | △1,769 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,512 | △34,716 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,339 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,192 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,306 | △56,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,423 | △17,072 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 48,870 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △3,500 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 17,089 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18,181 | △3,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,485 | 74,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,474 | 2,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,329 | 56,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,823 | 269,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 269,153 | ※ 325,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
