有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 176,199 | 185,804 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,398 | 33,660 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,577 | 11,957 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,947 | 234 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | △1,393 | |||||||||
| 有価証券利息 | △94 | △1,604 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △620 | |||||||||
| 支払利息 | 1,512 | 495 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,647 | 1,502 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,005 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 4,931 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,698 | △95,442 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,169 | 14,782 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,946 | 29,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,588 | △5,414 | |||||||||
| その他 | 4,315 | 20,267 | |||||||||
| 小計 | 228,723 | 193,405 | |||||||||
| 利息の受取額 | 184 | 2,997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,430 | △491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △302 | △115,147 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,859 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,034 | 80,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,246 | △16,709 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,653 | △11,569 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △131,449 | △165,770 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,069 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,475 | △45,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,824 | △197,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,887 | △10,080 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △7,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 347,078 | 38,690 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △9,005 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △173 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18,289 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △34,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,476 | △8,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,647 | △1,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,334 | △126,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,259 | 688,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 688,594 | ※1 562,176 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
