訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,243,055 | 1,423,070 |
| 前渡金 | 4,766 | - |
| 前払費用 | 26,048 | 27,079 |
| 繰延税金資産 | 174,828 | 206,918 |
| 短期貸付金 | ※2 712,980 | ※2 1,402,713 |
| 未収入金 | ※2 654,792 | ※2 696,860 |
| その他 | 12,795 | 24,128 |
| 流動資産合計 | 2,829,267 | 3,780,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,069,845 | 7,761,498 |
| 減価償却累計額 | △5,195,298 | △4,773,637 |
| 建物(純額) | ※1 2,874,547 | ※1 2,987,861 |
| 構築物 | 551,908 | 605,349 |
| 減価償却累計額 | △516,927 | △520,670 |
| 構築物(純額) | 34,981 | 84,679 |
| 機械及び装置 | 46,953 | 128,547 |
| 減価償却累計額 | △43,455 | △48,180 |
| 機械及び装置(純額) | 3,498 | 80,366 |
| 車両運搬具 | 6,615 | 6,615 |
| 減価償却累計額 | △3,307 | △4,961 |
| 車両運搬具(純額) | 3,307 | 1,653 |
| 工具、器具及び備品 | 186,153 | 202,410 |
| 減価償却累計額 | △135,976 | △142,995 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,176 | 59,414 |
| 土地 | ※1 5,904,264 | ※1 5,520,798 |
| リース資産 | 164,113 | 127,586 |
| 減価償却累計額 | △87,726 | △79,843 |
| リース資産(純額) | 76,386 | 47,742 |
| 建設仮勘定 | 18,028 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,965,191 | 8,782,517 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 628,000 | 628,000 |
| 商標権 | 814 | 664 |
| ソフトウエア | 41,707 | 39,670 |
| リース資産 | 42,617 | 37,695 |
| その他 | 584 | 2,176 |
| 無形固定資産合計 | 713,724 | 708,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 830,007 | ※1 872,789 |
| 関係会社株式 | 2,369,139 | 2,369,139 |
| 出資金 | 1,901 | 1,901 |
| 長期貸付金 | 6,018 | 4,755 |
| 長期前払費用 | 7,045 | 24,654 |
| その他 | 193,119 | 209,283 |
| 貸倒引当金 | △30,256 | △29,876 |
| 投資その他の資産合計 | 3,376,974 | 3,452,647 |
| 固定資産合計 | 13,055,890 | 12,943,372 |
| 資産合計 | 15,885,157 | 16,724,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 設備関係支払手形 | 151,027 | 105,810 |
| 短期借入金 | ※1,※2 5,886,490 | ※1,※2 6,696,184 |
| リース債務 | 43,199 | 38,148 |
| 未払金 | 213,274 | 247,611 |
| 未払費用 | 19,251 | 19,023 |
| 未払法人税等 | 755 | 1,345 |
| 預り金 | 7,381 | 8,869 |
| 前受収益 | 52,480 | 53,442 |
| 賞与引当金 | 24,152 | 27,305 |
| その他 | - | 8,669 |
| 流動負債合計 | 6,398,013 | 7,206,411 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,921,214 | ※1 4,374,949 |
| リース債務 | 81,755 | 52,049 |
| 長期未払金 | 250,216 | 209,016 |
| 繰延税金負債 | 361,927 | 365,416 |
| 退職給付引当金 | 47,558 | 64,752 |
| 債務保証損失引当金 | 6,653 | 2,334 |
| 資産除去債務 | 280,158 | 331,089 |
| その他 | 145,444 | 121,765 |
| 固定負債合計 | 6,094,929 | 5,521,373 |
| 負債合計 | 12,492,942 | 12,727,784 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 430,000 | 430,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 34,800 | 34,800 |
| 資本剰余金合計 | 34,800 | 34,800 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 107,500 | 107,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 621,008 | 701,754 |
| 利益剰余金合計 | 2,728,508 | 3,309,254 |
| 株主資本合計 | 3,193,308 | 3,774,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,906 | 222,305 |
| 評価・換算差額等合計 | 198,906 | 222,305 |
| 純資産合計 | 3,392,215 | 3,996,360 |
| 負債純資産合計 | 15,885,157 | 16,724,144 |
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