有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,690,432 | 526,039 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 646,601 | ※1 651,195 |
| 商品及び製品 | 62,462 | 60,131 |
| 仕掛品 | - | 2,912 |
| 未収還付法人税等 | 70,958 | 67,285 |
| その他 | 65,912 | 85,119 |
| 貸倒引当金 | - | △880 |
| 流動資産合計 | 2,536,366 | 1,391,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,639 | 20,699 |
| 減価償却累計額 | △20,289 | △19,536 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,350 | 1,162 |
| 工具、器具及び備品 | 464,422 | 504,355 |
| 減価償却累計額 | △87,073 | △99,174 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 377,348 | 405,181 |
| 車両運搬具 | - | 2,060 |
| 減価償却累計額 | - | △1,449 |
| 車両運搬具(純額) | - | 611 |
| 有形固定資産合計 | 383,698 | 406,954 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 174,048 | 1,318,157 |
| ソフトウエア | 450,731 | 1,290,739 |
| その他 | 20,095 | 16,809 |
| 無形固定資産合計 | 644,875 | 2,625,706 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 67,704 | ※2 49,326 |
| 長期貸付金 | 16,359 | 8,671 |
| 繰延税金資産 | 14,120 | 32,020 |
| 保険積立金 | 65,067 | 13,409 |
| その他 | 58,055 | 66,078 |
| 投資その他の資産合計 | 221,307 | 169,506 |
| 固定資産合計 | 1,249,882 | 3,202,167 |
| 資産合計 | 3,786,248 | 4,593,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 600,000 | 950,832 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,276 | 192,540 |
| 未払金 | 205,421 | 492,218 |
| 未払費用 | 87,621 | 67,975 |
| 未払法人税等 | 94,270 | 88,199 |
| 未払消費税等 | 22,688 | 38,767 |
| 賞与引当金 | 19,159 | 22,663 |
| その他 | ※3 31,683 | ※3 24,245 |
| 流動負債合計 | 1,319,121 | 1,877,443 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 379,830 | 226,745 |
| 資産除去債務 | 11,807 | 9,000 |
| 退職給付に係る負債 | - | 19,787 |
| 繰延税金負債 | 2,551 | 1,698 |
| その他 | 90,313 | 59,141 |
| 固定負債合計 | 484,502 | 316,373 |
| 負債合計 | 1,803,624 | 2,193,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,868,479 | 1,912,113 |
| 資本剰余金 | 1,577,970 | 2,567,471 |
| 利益剰余金 | △1,541,545 | △2,196,537 |
| 自己株式 | △3 | △50 |
| 株主資本合計 | 1,904,900 | 2,282,996 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,876 | 3,690 |
| 為替換算調整勘定 | 3,404 | 27,984 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,281 | 31,674 |
| 新株予約権 | 39,237 | 69,556 |
| 非支配株主持分 | 29,206 | 15,926 |
| 純資産合計 | 1,982,624 | 2,400,153 |
| 負債純資産合計 | 3,786,248 | 4,593,971 |
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