有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 523,882 | 2,835,812 | |||||||||
受取手形 | 2,181 | 1,323 | |||||||||
売掛金 | 150,674 | 123,867 | |||||||||
仕掛品 | 19,390 | 6,275 | |||||||||
貯蔵品 | 409 | - | |||||||||
前渡金 | 917 | 42,475 | |||||||||
前払費用 | 47,228 | 13,847 | |||||||||
その他 | 6,648 | 18 | |||||||||
貸倒引当金 | △234 | △62 | |||||||||
流動資産合計 | 751,098 | 3,023,558 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 36,717 | 8,508 | |||||||||
減価償却累計額 | △3,823 | △8,508 | |||||||||
建物(純額) | 32,894 | - | |||||||||
工具、器具及び備品 | 26,129 | 9,690 | |||||||||
減価償却累計額 | △5,533 | △9,690 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 20,595 | - | |||||||||
有形固定資産合計 | 53,490 | - | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
商標権 | 468 | - | |||||||||
ソフトウエア | 17,400 | - | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 27,387 | - | |||||||||
無形固定資産合計 | 45,256 | - | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 62,503 | 73,869 | |||||||||
敷金及び保証金 | 55,993 | 48,958 | |||||||||
保険積立金 | 4,829 | 5,407 | |||||||||
長期前払費用 | - | 728 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 123,326 | 128,963 | |||||||||
固定資産合計 | 222,072 | 128,963 | |||||||||
資産合計 | 973,170 | 3,152,521 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 12,570 | 5,381 | |||||||||
未払金 | 41,192 | 31,355 | |||||||||
未払費用 | 32,340 | 43,046 | |||||||||
未払法人税等 | - | 5,998 | |||||||||
未払消費税等 | - | 16,083 | |||||||||
前受金 | 0 | 1,270 | |||||||||
預り金 | 5,568 | 5,699 | |||||||||
賞与引当金 | 24,077 | 36,883 | |||||||||
流動負債合計 | 115,749 | 145,720 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
新株予約権付社債 | - | 2,168,901 | |||||||||
繰延税金負債 | - | 1,053 | |||||||||
有給休暇引当金 | - | 12,851 | |||||||||
固定負債合計 | - | 2,182,805 | |||||||||
負債合計 | 115,749 | 2,328,525 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 666,054 | 787,333 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 327,054 | 448,333 | |||||||||
資本剰余金合計 | 327,054 | 448,333 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △135,687 | △415,033 | |||||||||
利益剰余金合計 | △135,687 | △415,033 | |||||||||
株主資本合計 | 857,420 | 820,634 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | - | 1,321 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | - | 1,321 | |||||||||
新株予約権 | - | 2,040 | |||||||||
純資産合計 | 857,420 | 823,995 | |||||||||
負債純資産合計 | 973,170 | 3,152,521 |