訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,835,812 | 2,678,581 | |||||||||
| 受取手形 | 1,323 | 23,302 | |||||||||
| 売掛金 | 123,867 | 112,812 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,275 | 11,109 | |||||||||
| 前渡金 | 42,475 | 5,165 | |||||||||
| 前払費用 | 13,847 | 23,848 | |||||||||
| その他 | 18 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62 | △68 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,023,558 | 2,854,781 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,508 | 7,364 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,508 | △7,364 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,690 | 9,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,690 | △9,918 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 73,869 | 100,075 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 48,958 | 52,354 | |||||||||
| 保険積立金 | 5,407 | 7,716 | |||||||||
| 長期前払費用 | 728 | 145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 128,963 | 160,292 | |||||||||
| 固定資産合計 | 128,963 | 160,292 | |||||||||
| 資産合計 | 3,152,521 | 3,015,074 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,381 | 8,705 | |||||||||
| 未払金 | 31,355 | 41,518 | |||||||||
| 未払費用 | 43,046 | 55,587 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,998 | 6,708 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,083 | 15,289 | |||||||||
| 前受金 | 1,270 | 1,494 | |||||||||
| 預り金 | 5,699 | 8,495 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,883 | 44,878 | |||||||||
| 流動負債合計 | 145,720 | 182,678 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 2,168,901 | 1,988,159 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,053 | 650 | |||||||||
| 有給休暇引当金 | 12,851 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,182,805 | 1,988,809 | |||||||||
| 負債合計 | 2,328,525 | 2,171,488 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 787,333 | 883,544 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 448,333 | 544,544 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 448,333 | 544,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △415,033 | △588,011 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △415,033 | △588,011 | |||||||||
| 株主資本合計 | 820,634 | 840,078 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,321 | 1,467 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,321 | 1,467 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,040 | 2,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 823,995 | 843,585 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,152,521 | 3,015,074 | |||||||||