And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 282,071 |
| 減価償却費 | 55,296 |
| のれん償却額 | 2,023 |
| 長期前払費用償却額 | 4,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,820 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 |
| 支払利息 | 44,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,034 |
| 固定資産除却損 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -71,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,224 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,457 |
| その他 | 62,149 |
| 小計 | -216,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 |
| 利息の支払額 | -51,428 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 |
| 法人税等の還付額 | 7,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,643 |
| その他 | -4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,687 |
| 長期借入れによる収入 | 1,247,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,786 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
