有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年2月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 282,071 |
減価償却費 | 55,296 |
のれん償却額 | 2,023 |
長期前払費用償却額 | 4,437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,820 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 215 |
受取利息及び受取配当金 | -116 |
支払利息 | 44,952 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,034 |
固定資産除却損 | 670 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -463,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,637 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -71,765 |
前受金の増減額(△は減少) | -58,224 |
前渡金の増減額(△は増加) | 8,110 |
未払金の増減額(△は減少) | -138,936 |
前払費用の増減額(△は増加) | 31,321 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35,457 |
その他 | 62,149 |
小計 | -216,623 |
利息及び配当金の受取額 | 116 |
利息の支払額 | -51,428 |
法人税等の支払額 | -4,576 |
法人税等の還付額 | 7,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -519,147 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,815 |
貸付金の回収による収入 | 117 |
差入保証金の差入による支出 | -1,078 |
差入保証金の回収による収入 | 5,643 |
その他 | -4,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 675,687 |
長期借入れによる収入 | 1,247,092 |
長期借入金の返済による支出 | -932,786 |
社債の償還による支出 | -25,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,602 |