有価証券報告書-第11期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(追加情報)
(ハウス・リースバック資産の流動化)
1.特別目的会社の概要及び特別目的会社を利用した取引の概要
当社は、資金調達先の多様化を図るため、ハウス・リースバック資産の流動化を行っております。流動化におきましては、当社がハウス・リースバック資産(信託受益権等)を特別目的会社(合同会社の形態による)に譲渡し、特別目的会社が当該ハウス・リースバック資産を裏付けとして借入等によって調達した資金を、売却代金として受領しております。また、特別目的会社に対しては、匿名組合契約を締結しており、当該契約に基づき出資しております。
当期に発生したハウス・リースバック資産の流動化に係る特別目的会社は次のとおりであります。なお、当社は、いずれの特別目的会社についても、議決権のある出資等は有しておらず、役員の派遣もありません。

	前連結会計年度(2018年6月30日)	当連結会計年度(2019年6月30日)
特定目的会社数	1社	3社
直近の決算日における資産総額	1,335,340千円	4,086,235千円
負債総額	931,912千円	3,520,754千円

2.特別目的会社との取引金額等

前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
	主な取引の金額又は当連結会計年度末残高(千円)	主な損益
		項目	金額(千円)
匿名組合出資金	49,000千円	匿名組合配当金	-千円
譲渡価格	1,112,996	売上高	1,112,996
帳簿価格	842,270	売上原価	842,270
(注)1.譲渡資産に係る譲渡価額は売上高、譲渡資産の帳簿価額は、売上原価に計上しております。
2.株式会社ピーエムドゥは、ファンド1号物件の管理業務を受託しております。尚、金額については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
3.株式会社ピーエムドゥが、物件売買に係る仲介業務を行っており、その対価として手数料相当額を取得しております。尚、金額については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
	主な取引の金額又は当連結会計年度末残高(千円)	主な損益
		項目	金額(千円)
匿名組合出資金	331,640千円	匿名組合配当金	-千円
譲渡価格	6,640,358	売上高	6,640,358
帳簿価格	4,973,391	売上原価	4,973,391
(注)1.譲渡資産に係る譲渡価額は売上高、譲渡資産の帳簿価額は、売上原価に計上しております。
2.株式会社ピーエムドゥは、ファンド1号・2号・3号物件の管理業務を受託しております。尚、金額については、重要性が乏しいため記載を省略しております。