支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業株式会社	144,064
定山鋼材株式会社	124,459
株式会社ランテック	108,104
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	105,600
日本コンベヤ株式会社	89,835
その他	2,496,456
合計	3,068,520

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	777,767
2022年7月	788,661
2022年8月	645,430
2022年9月	856,660
合計	3,068,520

2022/08/29 9:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度における負債合計は、前事業年度末に比べ264,484千円減少し、10,881,392千円となりました。これは、支払手形が503,297千円、工事未払金が434,708千円それぞれ増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が819,999千円、長期借入金が829,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。
(純資産)

2022/08/29 9:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金については、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。
預り保証金については、不動産賃貸借契約に係る保証金であり、預託先の信用リスクに晒されております。

2022/08/29 9:42