四半期報告書-第9期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,627 | 19,031 |
| その他 | 699 | 728 |
| 流動資産合計 | 12,326 | 19,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 173 | 188 |
| 無形固定資産 | 15 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,019 | 1,822 |
| 関係会社株式 | 365 | 487 |
| 関係会社出資金 | - | 70 |
| 長期前払費用 | 31 | 44 |
| 敷金及び保証金 | 49 | 52 |
| 投資その他の資産合計 | 2,465 | 2,475 |
| 固定資産合計 | 2,653 | 2,681 |
| 資産合計 | 14,980 | 22,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172 | 70 |
| 未払金 | 818 | 368 |
| 前受金 | 555 | - |
| その他 | 77 | 139 |
| 流動負債合計 | 1,623 | 577 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | - | 9,000 |
| 長期借入金 | ※ 2,527 | ※ 2,500 |
| 繰延税金負債 | 4 | 4 |
| 資産除去債務 | 35 | 35 |
| その他 | 7 | 5 |
| 固定負債合計 | 2,574 | 11,545 |
| 負債合計 | 4,197 | 12,122 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,386 | 12,816 |
| 資本剰余金 | 11,385 | 12,815 |
| 利益剰余金 | △11,697 | △14,842 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 11,075 | 10,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △363 | △559 |
| 評価・換算差額等合計 | △363 | △559 |
| 新株予約権 | 71 | 89 |
| 純資産合計 | 10,782 | 10,318 |
| 負債純資産合計 | 14,980 | 22,441 |
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