四半期報告書-第7期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,826,798 | 16,341,108 |
| 売掛金 | 19,485 | - |
| その他 | 227,548 | 268,471 |
| 流動資産合計 | 8,073,832 | 16,609,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 154,247 | 165,855 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,256 | 6,575 |
| のれん | 691,666 | - |
| 無形固定資産合計 | 699,922 | 6,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 46,977 | 41,158 |
| 投資その他の資産合計 | 246,977 | 241,158 |
| 固定資産合計 | 1,101,148 | 413,589 |
| 資産合計 | 9,174,980 | 17,023,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129,000 | 172,000 |
| 未払金 | 126,217 | 528,929 |
| 前受金 | 473,932 | 623,665 |
| その他 | 43,093 | 154,370 |
| 流動負債合計 | 772,243 | 1,478,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,371,000 | 2,242,000 |
| 繰延税金負債 | 4,259 | 3,716 |
| 資産除去債務 | 33,049 | 29,704 |
| 固定負債合計 | 2,408,308 | 2,275,420 |
| 負債合計 | 3,180,551 | 3,754,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,394,144 | 9,616,330 |
| 資本剰余金 | 5,393,144 | 9,615,330 |
| 利益剰余金 | △4,823,199 | △6,032,580 |
| 株主資本合計 | 5,964,088 | 13,199,079 |
| 新株予約権 | 30,339 | 69,703 |
| 純資産合計 | 5,994,428 | 13,268,783 |
| 負債純資産合計 | 9,174,980 | 17,023,169 |
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