四半期報告書-第6期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,195,895 | 8,473,374 |
| 売掛金 | 21,265 | 15,622 |
| その他 | 108,090 | 176,565 |
| 流動資産合計 | 9,325,250 | 8,665,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 123,864 | 165,557 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,980 | 8,963 |
| のれん | 791,666 | 716,666 |
| 無形固定資産合計 | 800,646 | 725,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 37,852 | 46,977 |
| 投資その他の資産合計 | 237,852 | 246,977 |
| 固定資産合計 | 1,162,363 | 1,138,164 |
| 資産合計 | 10,487,614 | 9,803,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 86,000 |
| 未払金 | 282,047 | 187,824 |
| 前受金 | 735,541 | 732,762 |
| その他 | 62,967 | 46,361 |
| 流動負債合計 | 1,080,557 | 1,052,948 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 2,414,000 |
| 繰延税金負債 | 3,782 | 4,721 |
| 資産除去債務 | 25,912 | 33,030 |
| 固定負債合計 | 29,694 | 2,451,752 |
| 負債合計 | 1,110,251 | 3,504,700 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,380,388 | 5,387,523 |
| 資本剰余金 | 5,379,388 | 5,386,523 |
| 利益剰余金 | △1,389,644 | △4,493,161 |
| 株主資本合計 | 9,370,131 | 6,280,885 |
| 新株予約権 | 7,231 | 18,141 |
| 純資産合計 | 9,377,362 | 6,299,026 |
| 負債純資産合計 | 10,487,614 | 9,803,727 |
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