四半期報告書-第6期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,195,895 | 8,347,720 |
| 売掛金 | 21,265 | 20,868 |
| その他 | 108,090 | 134,491 |
| 流動資産合計 | 9,325,250 | 8,503,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 123,864 | 136,283 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,980 | 9,659 |
| のれん | 791,666 | 766,666 |
| 無形固定資産合計 | 800,646 | 776,326 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 長期預金 | - | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金 | 37,852 | 41,865 |
| 投資その他の資産合計 | 237,852 | 1,241,865 |
| 固定資産合計 | 1,162,363 | 2,154,474 |
| 資産合計 | 10,487,614 | 10,657,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,047 | 237,956 |
| 前受金 | 735,541 | 606,581 |
| その他 | 62,967 | 27,486 |
| 流動負債合計 | 1,080,557 | 872,024 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 2,500,000 |
| 繰延税金負債 | 3,782 | 5,762 |
| 資産除去債務 | 25,912 | 34,065 |
| 固定負債合計 | 29,694 | 2,539,827 |
| 負債合計 | 1,110,251 | 3,411,851 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,380,388 | 5,380,388 |
| 資本剰余金 | 5,379,388 | 5,379,388 |
| 利益剰余金 | △1,389,644 | △3,521,302 |
| 株主資本合計 | 9,370,131 | 7,238,473 |
| 新株予約権 | 7,231 | 7,231 |
| 純資産合計 | 9,377,362 | 7,245,704 |
| 負債純資産合計 | 10,487,614 | 10,657,555 |
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