四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,195,895 | 9,122,163 |
| 売掛金 | 21,265 | 19,373 |
| その他 | 108,090 | 130,034 |
| 流動資産合計 | 9,325,250 | 9,271,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 123,864 | 125,477 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,980 | 9,366 |
| のれん | 791,666 | 741,666 |
| 無形固定資産合計 | 800,646 | 751,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 37,852 | 46,977 |
| 投資その他の資産合計 | 237,852 | 246,977 |
| 固定資産合計 | 1,162,363 | 1,123,488 |
| 資産合計 | 10,487,614 | 10,395,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,047 | 151,674 |
| 前受金 | 735,541 | 931,430 |
| その他 | 62,967 | 47,288 |
| 流動負債合計 | 1,080,557 | 1,130,393 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 2,500,000 |
| 繰延税金負債 | 3,782 | 4,028 |
| 資産除去債務 | 25,912 | 28,812 |
| 固定負債合計 | 29,694 | 2,532,840 |
| 負債合計 | 1,110,251 | 3,663,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,380,388 | 5,380,388 |
| 資本剰余金 | 5,379,388 | 5,379,388 |
| 利益剰余金 | △1,389,644 | △4,039,661 |
| 株主資本合計 | 9,370,131 | 6,720,114 |
| 新株予約権 | 7,231 | 11,711 |
| 純資産合計 | 9,377,362 | 6,731,826 |
| 負債純資産合計 | 10,487,614 | 10,395,059 |
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