有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,180,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,435 | |||||||||
| コンテンツ償却費 | 273,114 | |||||||||
| 減損損失 | 200,308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △14,400 | |||||||||
| 受取利息 | △288 | |||||||||
| 支払利息 | 8,264 | |||||||||
| 補助金収入 | △6,838 | |||||||||
| 特別退職金 | 119,471 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250,638 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,137 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,978 | |||||||||
| その他 | △75,481 | |||||||||
| 小計 | △723,386 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,789 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,838 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △84,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,771 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △829,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,215 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187,067 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,854 | |||||||||
| その他 | △40,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 746,457 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,838,520 | |||||||||
| その他 | 10,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,082,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,047,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,907,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 860,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
