有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,180,574 | 1,653,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,435 | 1,656 | |||||||||
| コンテンツ償却費 | 273,114 | 115,211 | |||||||||
| 減損損失 | 200,308 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | △45 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △14,400 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △288 | △210 | |||||||||
| 支払利息 | 8,264 | 1,288 | |||||||||
| 特別退職金 | 119,471 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250,638 | △573,724 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,137 | △59,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,978 | 57,869 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △283,611 | 287,016 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,819 | 234,425 | |||||||||
| その他 | 243,110 | 126,569 | |||||||||
| 小計 | △723,386 | 1,844,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,789 | △1,024 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,838 | 423 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △84,780 | △33,731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,771 | △21,980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △829,600 | 1,787,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,215 | △6,147 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187,067 | △697 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,854 | 46,255 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 5,645 | |||||||||
| その他 | △40,870 | △6,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,299 | 38,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 746,457 | 1,942,984 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,838,520 | △375,180 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 5,730 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 10,015 | 232,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,082,047 | 1,805,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | 1,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,047,594 | 3,633,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,907,820 | 860,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 860,225 | ※ 4,493,675 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
