有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,653,353 | 1,438,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,656 | 6,422 | |||||||||
| コンテンツ償却費 | 115,211 | 72,884 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 5,048 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 17,983 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △3 | |||||||||
| 受取利息 | △210 | △182 | |||||||||
| 支払利息 | 1,288 | ― | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | ― | 44,217 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △573,724 | 141,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,407 | 37,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,869 | 51,236 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 287,016 | △221,669 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 234,425 | △241,282 | |||||||||
| その他 | 126,569 | △72,321 | |||||||||
| 小計 | 1,844,003 | 1,279,471 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,024 | ― | |||||||||
| 違約金の支払額 | ― | △150,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 423 | 526 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △33,731 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,980 | △384,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,900 | 746,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,147 | △46,920 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △557 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △697 | △6,094 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,255 | 281,589 | |||||||||
| 関係会社の清算による支出 | ― | △2,054 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 5,645 | ― | |||||||||
| その他 | △6,650 | △276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,404 | 225,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,942,984 | 41,094 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,180 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,730 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 232,274 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,809 | 41,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | △13,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,633,449 | 999,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,225 | 4,493,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,493,675 | ※ 5,493,098 | |||||||||
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