四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,796 | 21,209 |
| 売掛金 | 8,825 | 3,041 |
| 原材料 | 10,237 | 6,967 |
| 貯蔵品 | 855 | 817 |
| 前払費用 | 16,831 | 13,012 |
| 未収入金 | 206,883 | 151,323 |
| 未収消費税等 | 24,320 | 30,111 |
| その他 | 2,413 | 1,811 |
| 貸倒引当金 | -252 | -253 |
| 流動資産計 | 314,912 | 228,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 165,036 | 147,894 |
| 車両運搬具（純額） | 738 | 676 |
| 工具 | 12,575 | 11,590 |
| リース資産（純額） | 6,307 | 4,967 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他（純額） | 201 | 902 |
| 有形固定資産合計 | 214,596 | 195,769 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,357 | 4,060 |
| 商標権 | 678 | 620 |
| ソフトウエア | 1,459 | 1,352 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 7,605 | 7,143 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 長期前払費用 | 2,820 | 2,680 |
| 敷金及び保証金 | 144,981 | 124,566 |
| その他 | 36,413 | 23,641 |
| 投資その他の資産合計 | 187,216 | 153,888 |
| 固定資産計 | 409,417 | 356,801 |
| 資産の部合計 | 724,330 | 584,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,676 | 6,175 |
| 短期借入金 | 1,800 | 1,800 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 362,469 | 321,792 |
| リース債務 | 5,792 | 3,900 |
| 未払金 | 240,698 | 228,680 |
| 未払法人税等 | 48,624 | 50,572 |
| 前受金 | 5,618 | 3,411 |
| 預り金 | 41,204 | 39,262 |
| 株主優待引当金 | 5,518 | 3,546 |
| 事業整理損失引当金 | 71,739 | 45,727 |
| 資産除去債務 | 11,834 | 5,864 |
| その他 | 4,680 | 3,672 |
| 流動負債計 | 815,656 | 714,404 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 480,664 | 520,253 |
| リース債務 | 1,879 | 1,691 |
| 資産除去債務 | 37,363 | 33,431 |
| 繰延税金負債 | 3,960 | 2,798 |
| その他 | 31,269 | 3,663 |
| 固定負債計 | 555,137 | 561,838 |
| 負債の部合計 | 1,370,793 | 1,276,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 636,069 | 672,819 |
| 新株式申込証拠金 | 40,000 | － |
| 資本剰余金 | 622,757 | 659,507 |
| 利益剰余金 | -1,956,290 | -2,031,225 |
| 株主資本合計 | -657,463 | -698,898 |
| 新株予約権 | 11,000 | 7,500 |
| 純資産の部合計 | -646,463 | -691,398 |
| 負債・純資産合計 | 724,330 | 584,844 |
