有価証券報告書-第42期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 776,094 | 659,050 |
| 減価償却費 | 37,713 | 38,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 835 | △110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,319 | △41,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △174 | △164,582 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,150 | 3,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,044 | 8,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,470 | △1,777 |
| 支払利息 | 1,747 | 2,229 |
| 株式交付費 | 4,825 | - |
| 株式報酬費用 | - | 6,477 |
| 受取補償金 | - | △3,358 |
| 保険配当金 | - | △2,350 |
| 為替差損益(△は益) | △1,300 | 863 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △553,766 | 342,225 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,765 | 13,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 420,290 | △325,892 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,556 | △53,072 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,008 | 11,602 |
| その他 | 771 | 154,447 |
| 小計 | 691,766 | 649,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 4,120 |
| 利息の支払額 | △1,732 | △2,201 |
| 受取補償金の受取額 | - | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | △227,210 | △339,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,100 | 314,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,021 | △12,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,235 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,328 | △6,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,122 | △274,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,546 | △100,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,637 | △4,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 889 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,578 | △5,788 |
| その他 | △2,470 | △2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,884 | △404,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,992 | △59,992 |
| 株式の発行による収入 | 328,576 | - |
| 配当金の支払額 | △111,231 | △162,812 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △204 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 27,613 |
| その他 | △2,411 | 1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,940 | △193,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,104 | △684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548,260 | △284,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,248 | 1,361,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,361,509 | ※ 1,077,185 |