有価証券報告書-第43期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 659,050 | 408,526 |
| 減価償却費 | 38,707 | 77,665 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | 4,125 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,140 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △164,582 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,697 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,598 | 8,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,777 | △2,572 |
| 支払利息 | 2,229 | 1,967 |
| 株式報酬費用 | 6,477 | 8,305 |
| 受取補償金 | △3,358 | - |
| 保険配当金 | △2,350 | - |
| 為替差損益(△は益) | 863 | 423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342,225 | △355,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,699 | △15,482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △325,892 | 37,095 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △53,072 | △78,671 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,602 | 243,968 |
| その他 | 154,447 | △2,997 |
| 小計 | 649,315 | 346,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,120 | 2,571 |
| 利息の支払額 | △2,201 | △1,941 |
| 受取補償金の受取額 | 3,358 | - |
| 法人税等の支払額 | △339,798 | △184,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,795 | 162,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,021 | △21,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,712 | △2,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 984 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △274,428 | △108,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,809 | △454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,611 | △7,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 889 | 2,084 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,788 | △7,808 |
| その他 | △2,374 | △2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,871 | △148,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,992 | △59,992 |
| 配当金の支払額 | △162,812 | △174,912 |
| 自己株式の取得による支出 | △204 | △44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,613 | 35,309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,540 |
| その他 | 1,833 | △15,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,562 | △186,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △684 | △1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △284,323 | △173,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,509 | 1,077,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,077,185 | ※ 903,390 |