有価証券報告書-第48期(2024/06/01-2025/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 715,857 | 1,050,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,300 | 110,477 | |||||||||
| 減損損失 | 5,532 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,449 | 5,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | △3,209 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,278 | 51,128 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,635 | △2,263 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,951 | 9,696 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,130 | 3,550 | |||||||||
| 損害補償引当金の増減額(△は減少) | 31,420 | △33,265 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,748 | △5,842 | |||||||||
| 支払利息 | 3,355 | 4,902 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,026 | 11,849 | |||||||||
| 和解金 | 15,280 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △854 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,073 | △735,617 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 297,648 | △53,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,232 | 337,132 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 46,869 | △112,778 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,685 | 381,456 | |||||||||
| その他 | 401 | 5,823 | |||||||||
| 小計 | 1,456,547 | 1,025,458 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,748 | 5,842 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,830 | △4,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △427,103 | △162,387 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,307 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,669 | 864,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86,909 | △39,020 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,002 | 77,602 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,576 | △25,502 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,003 | △24,930 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △882 | △904 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,064 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,164 | △4,329 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967 | 2,012 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △79,185 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,002 | △9,228 | |||||||||
| その他 | △4,560 | △5,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,478 | △30,210 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,713 | 4,573 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 34,753 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △201,107 | △274,784 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △147,694 | △128,585 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △102 | - | |||||||||
| その他 | △7,830 | △4,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,020 | △368,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | △748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,165 | 464,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,978 | 1,477,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,477,144 | ※1 1,942,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
