有価証券報告書-第44期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 408,526 | 274,624 |
| 減価償却費 | 77,665 | 124,431 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,125 | △4,756 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 321 | 21,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,845 | 15,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,572 | △2,911 |
| 支払利息 | 1,967 | 2,148 |
| 株式報酬費用 | 8,305 | 12,252 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 19,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △355,360 | 476,133 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,482 | 23,047 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,095 | △97,387 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △78,671 | 31,183 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 243,968 | △83,571 |
| その他 | △2,574 | △2,443 |
| 小計 | 346,158 | 808,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,918 |
| 利息の支払額 | △1,941 | △2,272 |
| 法人税等の支払額 | △184,632 | △143,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,156 | 666,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21,744 | △12,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,041 | △2,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,682 | △86,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △454 | △470 |
| 子会社の清算による支出、投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △16,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,120 | △2,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,084 | 2,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,808 | △5,441 |
| その他 | △2,509 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,277 | △110,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,992 | △104,197 |
| 配当金の支払額 | △174,912 | △145,119 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,309 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,540 | - |
| その他 | △15,905 | △16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,004 | 183,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,670 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,795 | 741,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,185 | 903,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 903,390 | ※ 1,645,307 |