有価証券報告書-第3期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,228,276 | △1,172,403 |
| 減価償却費 | 5,625 | 14,137 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,253 | 10,765 |
| 受取利息 | △272 | △1,862 |
| 為替差損益(△は益) | 4,640 | △37,364 |
| 支払利息 | 5,421 | 18,126 |
| 固定資産除却損 | 269 | 1 |
| 株式交付費 | - | 32,446 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 535 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,065 | △432,211 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,468 | 234,770 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,741 | △45,668 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,416,415 | 11,966 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,154 | 5,995 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,969 | 17,644 |
| その他の営業外損益(△は益) | 1,122 | - |
| 小計 | △211,872 | △1,344,920 |
| 利息の受取額 | 232 | 1,196 |
| 利息の支払額 | △6,806 | △18,092 |
| 法人税等の支払額 | △58 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,504 | △1,362,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △473,000 | △369,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,105 | △60,095 |
| その他 | △4,305 | △6,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480,411 | △436,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 149,674 | 7,327,553 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,441 | 74,697 |
| その他 | 729 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,845 | 7,402,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,015 | 55,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,944 | 5,659,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,607 | 1,228,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,228,551 | ※ 6,887,802 |
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