訂正有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,273 | 269,488 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,916 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △851 | △416 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,248 |
| 受取利息 | △101 | △81 |
| 支払利息 | 2,792 | 1,495 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,063 | △203,556 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,535 | △26,011 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,347 | 258,542 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,167 | 20,907 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,520 | 8,041 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,940 | 17,251 |
| 小計 | 185,192 | 351,823 |
| 利息の受取額 | 101 | 81 |
| 利息の支払額 | △2,791 | △1,413 |
| 法人税等の支払額 | △250 | △33,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,252 | 317,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △857 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △5,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,620 | △72,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,620 | △72,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,779 | 240,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,222 | 324,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 324,002 | ※ 564,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
