訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,208 | 156,273 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,605 | △851 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | - |
| 受取利息 | △199 | △101 |
| 支払利息 | 3,239 | 2,792 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,989 | △190,063 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,930 | △38,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,849 | 222,347 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △320 | 32,167 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,448 | △10,520 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,988 | 9,940 |
| 小計 | 69,249 | 185,192 |
| 利息の受取額 | 199 | 101 |
| 利息の支払額 | △3,237 | △2,791 |
| 法人税等の支払額 | △250 | △250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,960 | 182,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,441 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,142 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,317 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,901 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,326 | △52,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,674 | △52,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,975 | 129,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,246 | 194,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 194,222 | ※ 324,002 |
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