有価証券報告書-第71期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 275,699 | 464,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 156,610 | 185,655 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 56,423 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 869 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 313 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,793 | 800 | |||||||||
| 短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | 575 | △1,172 | |||||||||
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | ― | 63,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △259 | |||||||||
| 支払利息 | 2,023 | 331 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 12,477 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △4,246 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △342,749 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,406 | 1,480 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 16,466 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,265 | △204,755 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,234 | △72,017 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,132 | 107,069 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,350 | △9,335 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,508 | 113,287 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 237 | 19,453 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,839 | 14,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,255 | △2,553 | |||||||||
| その他 | 3,057 | △23,460 | |||||||||
| 小計 | 329,053 | 395,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,022 | △238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,906 | △98,353 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,479 | 297,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,287 | △123,117 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 993,838 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △148,157 | △71,655 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △76,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,334 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 6,904 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,821 | △53,919 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,344 | 21,535 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △5,202 | |||||||||
| その他 | 323 | 418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,932 | 692,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,000 | △55,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,677 | △380,840 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,415,766 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △178,089 | △86 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,708 | △11,413 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,214 | △32,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,688 | 935,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △344,141 | 1,925,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,246 | 455,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455,104 | ※1 2,380,659 | |||||||||