訂正有価証券報告書-第70期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 264,263 | 275,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,876 | 156,610 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 216 | 313 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △217 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,599 | 1,793 | |||||||||
| 短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | △529 | 575 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △354 | |||||||||
| 支払利息 | 3,061 | 2,023 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △17,856 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 376 | 4,406 | |||||||||
| 減損損失 | 9,199 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,375 | △97,265 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,977 | △33,234 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,058 | 30,132 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,122 | △16,350 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,505 | 7,508 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,210 | 237 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 541 | △3,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,910 | △2,255 | |||||||||
| その他 | 11,811 | 3,057 | |||||||||
| 小計 | 380,895 | 329,053 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 354 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,003 | △2,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,643 | △106,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,614 | 220,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,602 | △99,287 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △167,688 | △148,157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △16,334 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,772 | △3,821 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,566 | 4,344 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,144 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 20,472 | ― | |||||||||
| その他 | 1,295 | 323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,584 | △262,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 55,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,156 | △137,677 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △178,089 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,519 | △12,708 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,107 | △28,214 | |||||||||
| その他 | 985 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,797 | △301,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,767 | △344,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,013 | 799,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 799,246 | ※ 455,104 | |||||||||