有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △571,791 | 87,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,681 | 87,447 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 66,996 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,929 | 16,275 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,866 | 2,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85,851 | 12,904 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,669 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,099 | △315 | |||||||||
| 助成金収入 | △25,178 | △2,912 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △2,392 | |||||||||
| 支払利息 | 55,775 | 19,941 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △388,023 | 150,811 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25,779 | 73 | |||||||||
| 減損損失 | 74,957 | 18,331 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 270,486 | △98,433 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 673,511 | △299,605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 368,981 | △349,990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,794 | 461,931 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 121,980 | 477,517 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △162,680 | - | |||||||||
| その他 | △80,990 | △24,584 | |||||||||
| 小計 | 402,277 | 556,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,094 | △19,703 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 29,718 | 2,912 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 22,608 | 2,392 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △61,593 | △5,403 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △108,359 | △5,946 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,328 | 530,798 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △159,306 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,526 | △118,412 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,878,229 | 923 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △23,994 | △43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,717 | △4,702 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △63,346 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 443,051 | |||||||||
| その他 | - | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,644 | 161,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,837,523 | △465,539 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,752 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △203,397 | △968,141 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,253,176 | △32,928 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,433,493 | △69 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △699,851 | △1,466,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,477 | 5,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518,643 | △768,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,277,185 | 3,795,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,795,828 | ※1 3,027,221 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
