短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年6月30日
- -84億1666万
- 2025年6月30日
- -11億8083万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/09/26 15:43
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、196,566千円の資金の減少(前連結会計年度は495,628千円の資金の増加)となりました。これは主に短期借入金の減少(純額)133,336千円およびコミットメントライン設定に関わるアレンジメントフィー等の支払額38,997千円の支出並びにリース債務の返済による支出30,864千円があったことによるものであります。
⑤ 生産、仕入、受注及び販売の状況 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2025/09/26 15:43
当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表及び連結損益計算書等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。 - #3 重要な契約等（連結）
- 約形態2025/09/26 15:43
シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2) 組成金額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
