有価証券報告書-第12期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400,867 | -892,407 |
| 減価償却費 | 198,208 | 204,869 |
| 事業整理損 | － | 20,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,950 | -70,750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | 12,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,861 | 6,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 | -1,454 |
| 支払利息 | 47,941 | 38,644 |
| 支払手数料 | 6,628 | 28,907 |
| 上場関連費用 | 61,134 | － |
| 固定資産除却損 | 10,574 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 710 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,278 | 101,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,253,541 | 734,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,934 | -296,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,357 | 92,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,607 | 2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,148 | -237,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,188 | -105,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,815 | -133,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,563 | 20,212 |
| その他 | 28,266 | -12,258 |
| 小計 | -252,505 | -440,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,284 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -50,099 | -38,999 |
| 法人税等の支払額 | － | -178,454 |
| 法人税等の還付額 | 5,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,847 | -656,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,240 | -185,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,393 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,395 | -9,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,062 | -5,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,690 | 1,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,574 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,814 | 970 |
| その他 | -1 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,374 | -191,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,361 | 522,293 |
| 長期借入れによる収入 | 763,653 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,627 | -587,788 |
| 社債の発行による収入 | 295,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -147,500 | -372,500 |
| リース債務の返済による支出 | -168,758 | -57,364 |
| 株式の発行による収入 | 441,600 | 73,600 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,023 | -28,907 |
| 上場関連費用の支払額 | -26,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,413 | 149,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,861 | -136,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,052 | -835,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,471 | 959,466 |