半期報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)

(重要な後発事象)
(当座貸越契約の更新及び借入枠増額)
当社は2025年9月26日開催の取締役会において、財務基盤のより一層の安定と機動的な資金調達機会の確保を目的に、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行の当座貸越契約の極度額をそれぞれ200,000千円から1,000,000千円に拡大することを決議し、株式会社みずほ銀行は2025年10月1日付、株式会社三菱UFJ銀行は2025年10月2日付、株式会社三井住友銀行は2025年10月8日付で当座貸越契約を締結(増額変更)しております。また、2025年10月10日付で株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行から以下のとおり、総額600,000千円の借入を実行しております。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行
借入金額	当座貸越契約に基づき、 300,000千円	当座貸越契約に基づき、 300,000千円	-
資金使途	運転資金	運転資金	-
極度額	1,000,000千円	1,000,000千円	1,000,000千円
実行後借入総額	300,000千円	300,000千円	-
利率	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
借入実行日	2025年10月10日	2025年10月10日	-
返済期限	2026年4月10日	2025年12月30日	-
担保の有無	無	無	無
保証の有無	無	無	無