有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,157 | 656,820 |
| 減価償却費 | 71,858 | 64,944 |
| 株式報酬費用 | 1,229 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △212 | △4,459 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,526 | 13,724 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 9,158 | △7,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △49 |
| 支払利息 | 146 | - |
| 為替差損益(△は益) | 22 | 8 |
| 株式交付費 | 4,735 | 24,826 |
| 株式公開費用 | 2,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,943 | △246,221 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290,830 | △243,393 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 224,108 | 631 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,476 | 8,438 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △144,586 | 111,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 359,842 | 212,550 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,800 | △8,604 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,987 | 50,161 |
| その他 | 18,030 | 7,344 |
| 小計 | 685,519 | 640,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 49 |
| 利息の支払額 | △37 | - |
| 法人税等の支払額 | △278,186 | △110,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,308 | 529,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,928 | △15,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,733 | △67,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,995 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,954 | 252,243 |
| 敷金の差入による支出 | △16,015 | △10,063 |
| その他 | △245 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,964 | 159,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 871,544 | 5,090,261 |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △965 |
| 株式公開費用の支出 | △3,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 68,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,644 | 5,157,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 818,966 | 5,846,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,265 | 1,579,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,579,231 | ※1 7,426,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
