有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,979 | 261,501 |
| 減価償却費 | 16,651 | 37,499 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 3,586 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,486 | 573 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,478 | △478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △50 |
| 支払利息 | 1,665 | 1,699 |
| 為替差損益(△は益) | 224 | 2,065 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △257,300 | △222,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,888 | △110,836 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △606 | △158,678 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,812 | △14,678 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △177,121 | 47,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,883 | △73,398 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,956 | △19,205 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53,048 | 26,880 |
| その他 | △4,978 | 11,260 |
| 小計 | △177,220 | △207,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 利息の支払額 | △1,665 | △1,908 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,293 |
| 法人税等の支払額 | △8,681 | △178,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,533 | △387,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,636 | △6,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,911 | △63,003 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 281,388 | 234,960 |
| 敷金の差入による支出 | △8,382 | △4,910 |
| その他 | △166 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,470 | 162,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △61,487 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △6,069 | △6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,065 | 312,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △224 | △2,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △353 | 85,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,539 | 272,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 272,185 | ※ 357,860 |
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