有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 542,689 | 459,157 |
| 減価償却費 | 55,178 | 71,858 |
| 株式報酬費用 | - | 1,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,229 | △212 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,298 | 11,526 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,384 | 9,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △12 |
| 支払利息 | 3,105 | 146 |
| 為替差損益(△は益) | △1,823 | 22 |
| 株式交付費 | 3,240 | 4,735 |
| 株式公開費用 | 3,000 | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,943 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △207,053 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △299,946 | △290,830 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △64,779 | 224,108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,639 | 6,476 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △108,512 | △144,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,448 | 359,842 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,982 | 1,800 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 122,054 | △10,987 |
| その他 | 55,030 | 18,030 |
| 小計 | 197,591 | 685,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 12 |
| 利息の支払額 | △3,005 | △37 |
| 法人税等の還付額 | 10,696 | - |
| 法人税等の支払額 | △47,645 | △278,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,702 | 407,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,187 | △30,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,412 | △49,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,954 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 222,890 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △16,015 |
| その他 | △272 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,018 | △155,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △300,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △12,139 | - |
| 株式の発行による収入 | 195,000 | 871,544 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △900 |
| 株式公開費用の支出 | △2,000 | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,860 | 567,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,823 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,404 | 818,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,860 | 760,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 760,265 | ※1 1,579,231 |
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