有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,400 | 37,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,864 | 9,327 | |||||||||
| 減損損失 | 31 | 434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △7,353 | 3,274 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,416 | △9,688 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △131 | 181 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 175 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △285 | △155 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 121 | △10 | |||||||||
| 資金運用収益 | △111,508 | △119,983 | |||||||||
| 資金調達費用 | 14,615 | 26,037 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 9,688 | △8,378 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 105 | △9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,947 | 5,750 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 164 | 16 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 118 | △3 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △658,587 | △368,853 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 305,391 | 73,851 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △71,257 | △17,555 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △957,885 | 221,862 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 244 | 85 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △996 | 1,446 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △50,000 | - | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | △95,778 | △2,487 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △135,255 | △68,058 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △6,409 | 1,819 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 24 | 134 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △847 | △383 | |||||||||
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 4,101 | △1,785 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 5,231 | 4,198 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 111,385 | 118,714 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △12,039 | △25,040 | |||||||||
| その他 | △13,274 | △28,638 | |||||||||
| 小計 | △1,624,590 | △145,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,950 | △7,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,632,540 | △153,188 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △812,073 | △432,898 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 812,076 | 408,368 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 257,916 | 189,768 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △22,258 | △22,372 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 23,781 | 12,614 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,516 | △4,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,148 | △5,998 | |||||||||
| その他 | - | △858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,140 | 144,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △545 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 544 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,191 | △6,496 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,203 | △6,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,385,587 | △14,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609,985 | 2,224,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,224,398 | ※1 2,209,694 | |||||||||