有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,980 | 29,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,014 | 7,679 | |||||||||
| 減損損失 | 487 | 63 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 6,128 | △583 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △91 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,553 | 536 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △217 | △7,399 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 124 | 498 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △120 | △2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △96,257 | △95,768 | |||||||||
| 資金調達費用 | 7,482 | 7,367 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,554 | △1,152 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △93 | △268 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,796 | 364 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 65 | 101 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △382 | △1,421 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △413,115 | △375,736 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 485,398 | 443,349 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △23,949 | △152,822 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 129,636 | 20,273 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 212 | △792 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △644 | △40,868 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 18,873 | △90,000 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | 17,525 | 143,932 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 65,687 | 72,071 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △11,521 | 4,112 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △3 | 24 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,206 | △2,126 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 104,182 | 100,303 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,700 | △7,426 | |||||||||
| その他 | 1,863 | △107,597 | |||||||||
| 小計 | 310,155 | △54,072 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,724 | △11,530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,430 | △65,602 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,213,370 | △824,230 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 739,566 | 472,857 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 611,108 | 614,197 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △244 | △2,296 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 542 | 3,083 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,936 | △6,563 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,250 | △3,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,489 | 253,711 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,441 | △5,454 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △4 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △146 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,598 | △5,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,340 | 182,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,712 | 741,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 741,053 | ※1 923,705 | |||||||||