有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,954 | 42,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,327 | 9,705 | |||||||||
| 減損損失 | 434 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,274 | △4,446 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,688 | △3,832 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | △100 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 175 | 131 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △155 | △250 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △10 | 71 | |||||||||
| 資金運用収益 | △119,983 | △135,252 | |||||||||
| 資金調達費用 | 26,037 | 31,551 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △8,378 | △3,158 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △9 | △23 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,750 | 3,874 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 16 | 182 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △3 | △8 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △368,853 | △215,431 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 73,851 | 24,177 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △17,555 | 101,826 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 221,862 | △206,244 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 85 | △242 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,446 | 1,138 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | △2,487 | 76,647 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △68,058 | △200,896 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,819 | 6,043 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 134 | 199 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △383 | △3,837 | |||||||||
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | △1,785 | △247 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 4,198 | 6,176 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 118,714 | 134,874 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △25,040 | △32,021 | |||||||||
| その他 | △28,638 | △11,848 | |||||||||
| 小計 | △145,765 | △378,432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,422 | △13,692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,188 | △392,125 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △432,898 | △1,037,339 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 408,368 | 519,993 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 189,768 | 609,170 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △22,372 | △26,620 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,614 | 23,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,032 | △5,078 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 273 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,998 | △6,222 | |||||||||
| その他 | △858 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,976 | 77,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △545 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 544 | 24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,496 | △7,801 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | - | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込み による収入 | - | 160 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | - | △497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,502 | △8,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,704 | △322,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,398 | 2,209,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,209,694 | ※1 1,887,128 | |||||||||